Turun kaupungin vuoden toisen talousennusteen mukaan veroja arvioidaan kertyvän yhteensä noin 9,8 miljoonaa euroa enemmän kuin alkuvuodesta ennustettiin. Kehitys pienentää ennustettua alijäämää ensimmäisen ennusteen 13,5 miljoonasta eurosta 4,4 miljoonaan euroon. Talousarvioon merkitty alijäämä oli 21,6 miljoonaa euroa.
Kaupunkitasolla nettokäyttömenot toteutuvat budjetin mukaisesti. Nettokäyttömenojen kasvu edelliseen vuoteen verrattuna on erittäin maltillinen (0,4 prosenttia). Turun kaupunginhallitus käsittelee vuoden toista osavuosikatsausta kokouksessaan 18.9.2017.
Tilikauden tulosta arvioitaessa on huomattava, että tulosta parantaa vesiliikelaitoksen liiketoiminnan luovuttamisesta syntyvä kertaluonteinen luovutusvoitto. Tilikauden alijäämä oikaistuna satunnaisilla erillä on 27,4 miljoonaa euroa (talousarviossa – 43,9 miljoonaa euroa). Investointien rahavirran ennuste on 7,2 miljoonaa euroa positiivinen johtuen vesiliikelaitoksen liiketoimintakaupasta. Tilikauden tulosta heikentää ennusteeseen vuosikuluksi merkitty 14,5 miljoonaa euroa Turku 2029 säätiölle vahinkorahastosta maksettava säädepääoma.
Tuloslaskelmaosan ennusteen mukaan vuosikate on 8,5 miljoonaa euroa, mikä olisi 16,7 miljoonaa euroa talousarviota parempi. Vuosikate ei kata suunnitelman mukaisia poistoja, jotka ennusteen mukaan olisivat 52,1 miljoonaa euroa.
Varsinais-Suomessa on käynnissä positiivinen rakennemuutos. Turun seudun talous on kasvussa usean vaikean vuoden jälkeen. Meri-, lääke- ja valmistavan teollisuuden vahvat kasvunäkymät lisäävät luottamusta kasvun jatkumiseen ja vahvistumiseen vuosiksi eteenpäin. Vaikutukset säteilevät myös muille toimialoille ja erilaisten palvelujen kysynnän kasvuun.
Elinkeinoelämän kasvu tulee vaikuttamaan myös kaupungin tuottamien julkisten palvelujen kysyntään päivähoidosta kaavoitukseen ja rakennuslupien myöntämiseen.
Turun seudun talouskasvu ja väestönkehitys ovat olleet viime vuosina nopeampaa kuin on ennakoitu ja se on näkynyt kaupungin toiminnoissa. Sivistystoimialalla palvelukysyntä on kasvanut kaikilla palvelualueilla lukiokoulutusta lukuun ottamatta. Taustalla on asukasluvun kasvu, päivähoidon osallistumisasteen kasvu sekä positiivisesta rakennemuutoksesta johtuva ammatillisen koulutuksen kysynnän kasvu. Ympäristötoimiala raportoi rakentamisen vilkastuneen vuoden 2017 ensimmäisellä vuosipuoliskolla ja rakentamisen arvioidaan jatkuvan vilkkaana myös loppuvuoden.
Kaupunginhallitus päätti toukokuussa nostaa valmisteilla olevan yleiskaavan väestö- ja työpaikkatavoitetta, jotta tavoiteltavaa kasvua ja positiivista rakennemuutosta kyetään täysipainoisesti tukemaan.
Turun kaupunginvaltuusto on linjannut syksyllä 2011, että talous tasapainotetaan vuoteen 2018 mennessä, vuosikate kattaa investointien poistot ja nettovelka kasvaa maltillisesti. Nämä tavoitteet saavutettiin tilikaudella 2016. Talousarviota 2017 ei saatu tasapainotetuksi. Taustalla on merkittävimmin kilpailukykysopimukseen liittyvät valtionosuusleikkaukset. Verorahoituksen laskun seurauksena talouden tunnusluvut heikkenevät merkittävästi tilinpäätökseen 2016 verrattuna.
Verotuloennuste on nyt tehdyssä ennusteessa 734,1 miljoonaa euroa. Ennusteen mukaan verotulot ylittyvät 10 miljoonaa euroa talousarvioon verrattuna. Valtionosuustuloja toteutunee 2,9 miljoonaa euroa enemmän. Rahoitustuottoja kertyy 4,2 miljoonaa euroa talousarviota enemmän.
Ennuste perustuu alkuvuoden tilitysten positiiviseen kehitykseen. Yleinen taloustilanne on kehittynyt oletettua positiivisemmin ja muun muassa verojen perusteena oleva yksityisen sektorin palkkasumma on kasvanut tammi-kesäkuussa kansallisesti lähes 10 %, kun kehityksen oletettiin olevan noin 3 %.
Verovuoden 2016 ennakkotietojen perusteella marraskuun maksuunpanotilitykseen sisältyvä oikaisu tulee olemaan kunnille positiivinen, minkä seurauksena vuoden 2017 ennakkoverojen ryhmäosuuden oikaisua ei tarvitse tehdä lainkaan. Edellä mainitut tekijät tarkentuvat vielä loppuvuoden aikana, mutta tällä hetkellä kunnalle maksettavan tuloveron voidaan ennakoida toteutuvan oletettua parempana.
Kaupungin toteuttamien investointien menoennuste on yhteensä 119,5 miljoonaa euroa. Investointimenot toteutuvat ennusteen mukaan lähes suunnitellusti 50,7 miljoonan euron suuruisena. Investointeihin sisältyy 30 miljoonan euron sijoitus Turun Vesihuolto Oy:n sijoitetun vapaan pääoman rahastoon. Investointien rahavirta oikaistuna vesiliikelaitosomaisuuden luovutustuloilla on 67,6 miljoona euroa negatiivinen.
Kiinteistöliikelaitoksen investointimenojen vuositason rahoituksen toteutumisennuste 68,7 miljoonaa euroa jää 2,8 miljoonaa euroa suunnitellusta. Strategisten maankäytön hankkeista Kauppatorin ja Logomon silta eivät ole edenneet suunnitellusti ja siksi rahankäytön ennustetaan alittuvan merkittävästi suunnitellusta, yhteensä 3,7 miljoonasta eurosta.
Vuoden 2017 lopussa lainakanta lisääntyy arviolta noin 115 milj. eurolla. Lainakantaennuste on 790,3 miljoonaa euroa (vuonna 2016 vastaava luku 675,3 miljoonaa euroa), mikäli toiminnan ja investointien sekä rahoituksen kassavirrat toteutuvat ennusteen mukaan. Lainat asukasta kohden olisivat 4 193 euroa (vuonna 2016 vastaava luku 3 600 €/asukas) ennustetun asukasluvun 188 500 mukaan laskettuna.
Toimielimille talousarviossa asetetut, strategisiin sopimuksiin kirjatut tavoitteet näyttävät ennusteen mukaan toteutuvan pääosin tavoitteen mukaisesti.
Käyttötalouden nettokäyttömenot tulevat ylittymään 3,5 miljoonalla eurolla. Tilikauden nettokäyttömenoja kuvaava toimintakate on ennusteen mukaan 1 032 miljoonaa euroa. Nettokäyttömenoja toteutuisi 0,4 miljoonaa euroa talousarviota enemmän.
Sosiaali- ja terveyslautakunnan nettokäyttömenojen ylitysennuste on 1,7 miljoonaa euroa. Poikkeama on 0,3 prosenttia lautakunnan nettokäyttömenoihin varatuista määrärahoista.
Sairaanhoitopiirin maksuosuuksien ennuste on 1,9 milj. euroa yli talousarvioon varatun. Sairaanhoitopiiri on kokonaisuudessaan tekemässä ylijäämäisen tuloksen ja kunnille tulee palauttaa kuntaosuuksia alennettujen hintojen muodossa. Hyvinvointitoimiala on arvioinut, että vuoden 2017 talousarviossa pysyminen on mahdollista, mikäli esimerkiksi erikoissairaanhoidon kustannukset pystytään pitämään kurissa.
Sivistystoimialalla palveluiden kysynnän kasvu ja asiakasmaksutuottojen väheneminen näkyy toimialan talousarvionennusteessa. Kasvatus- ja opetuslautakunnan nettomenojen ylitysennuste on 2,9 miljoonaa euroa ja tästä varhaiskasvatuksen palvelusetelimenojen ylitys 1,7 miljoonaa euroa. Talousarvioennusteen ylittymiseen vaikuttavat pääosin varhaiskasvatuksen asiakasmäärän kasvusta (yli 200 lasta) johtuva menojen kasvu sekä asiakasmaksulain ja päivähoitomaksujen tulorajojen muutoksista aiheutuva tulojen vähentyminen. Tämän valtioneuvosto on päättänyt kompensoida kunnille kiinteistöveron nostamisella.
Suurimmat nettokäyttömenojen poikkeamat:
Sosiaali- ja terveyslautakunta: - 1,75 milj. euroa
Kasvatus- ja opetuslautakunta: - 2,9 milj. euroa
Kaupunginhallitus: + 2.87 milj. euroa
Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta: + 1,46 milj. euroa
Merkittävin muutos kaupungin organisaatiossa seuraa viime vuonna päätetystä Turun Vesiliikelaitoksen yhtiöittämisestä. Vesiliikelaitos kunnallisena liikelaitoksena lopetti toimintansa vuoden 2016 lopussa. Vesiliikelaitoksen liiketoimintaa jatkoi 1.1.2017 alkaen kaupungin kokonaan omistama Turun Vesihuolto Oy. Perustoimeentulotukien käsittely siirtyi Kelaan vuoden 2017 alusta. Psykiatrinen erikoissairaanhoito siirrettiin kaupungin organisaatiosta Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirille 1.5.2017. Vuoden 2018 alussa ympäristötoimialan ja kiinteistötoimialan toimialat yhdistetään. Valmistelu kaupunkiympäristötoimialan perustamiseksi jatkuu kuluvan vuoden aikana.
Kaupunkikonsernin tilikauden tulos on ennusteen mukaan noin 21 miljoonaa euroa negatiivinen (vuonna 2016 vastaava luku + 40,7 miljoonaa euroa). Ennusteeseen sisältyy Turun kaupungin Turku 2029 säätiöön tekemän peruspääoman sijoituksen toimintakuluja 29,0 miljoonaa euroa. Konsernin tulosta lisääviä poisto-oikaisuja on arviolta noin 10 miljoonaa euroa. Satunnaisena eränä on eliminoitu 23 miljoonaa euroa Vesiliikelaitoksen kaupasta syntynyttä konsernin sisäistä katetta. Konsernin alijäämäksi ennustetaan noin 6 miljoonaa euroa.
Kaupungin konsernivelka kasvaa vuoden 2017 aikana pääosin kaupungin nostamien pitkäaikaisten lainojen seurauksena. Kaupungin velka kasvaa ennusteen mukaan 115 miljoonaa euroa. Lisäksi Koy Turun Kaupunginteatteri on nostanut 25 miljoonaa euroa kaupungin takauksella. Turun Seudun Vesi Oy nostaa 10 miljoonaa euroa kaupungintakauksella loppuvuoden aikana. TVT Asunnot Oy:n korkotukilainojen lisäys on noin 9 miljoonaa euroa. Kokonaisuudessaan konsernivelan odotetaan kasvavan noin 150 miljoonaa euroa lyhennykset ja konsernin sisäinen rahoitus huomioiden.
Konserniyhtiöille asetetut toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ovat toteutumassa pääosin asetettujen tavoitteiden ja suunnitellun mukaisesti, eikä yhtiöiden ennustamissa koko vuoden toteumissa ole merkittäviä tai epätavallisen suuria poikkeamia asetettuihin tavoitteisiin nähden. Turku Energia Oy:n, Kuntec Oy:n ja Lännen Tekstiilihuolto Oy:n liikevoitot ja tilikauden tulokset ovat jäämässä hieman alle asetettujen tavoitteiden.
Lisätiedot:
Kaupunginjohtaja Aleksi Randell, p. 050 5590 224, [email protected]
Johtaja Jukka Laiho, talous- ja strategiaryhmä, p. 040 7603 999, [email protected]
© Koodiviidakko Oy - Y-tunnus 1939962-1